Kế Toán Ngân Hàng (NSDLD/146910)

Đảm bảo các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt và giao dịch ngân hàng được thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng quy trình.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu sổ quỹ và các nghiệp vụ kế toán được phân công.

Bảo quản tiền mặt, chìa khóa và mật mã két theo quy định của công ty.

Kiểm tra chứng từ, đảm bảo các khoản thu chi có đầy đủ thẩm quyền phê duyệt.

Kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý các trường hợp chênh lệch quỹ hoặc sai sót trong giao dịch.

Bảo mật thông tin tài chính, tài khoản ngân hàng và chứng từ kế toán.

Thực hiện báo cáo đúng thời hạn và tuân thủ quy định của công ty.

Quản lý, theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt tại quỹ theo đúng quy định của công ty.

Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của phiếu thu, phiếu chi và chứng từ thanh toán trước khi thực hiện giao dịch.

Ghi chép, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ thu, chi vào sổ quỹ và phần mềm kế toán.

Thực hiện đối chiếu số liệu giữa sổ quỹ, phần mềm kế toán và số tiền thực tế.

Thực hiện kiểm kê quỹ định kỳ hoặc đột xuất, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm kê.

Thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền và thanh toán qua tài khoản ngân hàng của công ty.

Theo dõi, hạch toán các khoản thu, chi qua ngân hàng và đối chiếu số dư tài khoản.

Lập báo cáo tồn quỹ, báo cáo thu chi và các báo cáo liên quan theo yêu cầu.

Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp chứng từ, hồ sơ phục vụ công tác kế toán và thanh toán.

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện thu, chi.

Từ chối thực hiện các khoản thu, chi chưa đầy đủ chứng từ hoặc chưa được phê duyệt theo quy định.

Đề xuất kiểm kê quỹ khi phát hiện dấu hiệu chênh lệch.

Đề xuất biện pháp cải thiện quy trình quản lý tiền mặt và giao dịch ngân hàng.

Báo cáo, kiến nghị cấp quản lý xử lý các sai lệch và rủi ro tài chính phát sinh.