Kế Toán Thanh Toán (NSDLD/146813)

1. Quản lý các khoản thu và tiền gửi ngân hàng

Thu tiền: Theo dõi, thu nhận các khoản tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản từ khách hàng, hoạt động góp vốn, hoặc các nguồn thu khác.

Giao dịch ngân hàng: Lập ủy nhiệm chi, làm việc với ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhận giấy báo Nợ, giấy báo Có.

Đối chiếu: Thường xuyên đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng với sổ sách kế toán và sao kê thực tế từ ngân hàng.

2. Quản lý các khoản chi và thanh toán nhà cung cấp

Kiểm tra chứng từ: Trước khi thực hiện bất kỳ khoản chi nào, kế toán phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ (hóa đơn GTGT, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, giấy đề nghị thanh toán...).

Thanh toán nhà cung cấp: Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán tiền hàng, dịch vụ cho nhà cung cấp đúng hạn theo cam kết hợp đồng.

Chi nội bộ: Xử lý các khoản chi phí hoạt động thường xuyên, chi trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động.

Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán: Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng, phiếu đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu, đơn hàng...

Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên, các khoản chi nội bộ theo quy định (chuyển khoản, tiền mặt).

Hạch toán kế toán: Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán theo đúng tài khoản, đúng kỳ.

Lưu trữ hồ sơ thanh toán: Đảm bảo chứng từ lưu trữ khoa học, đầy đủ và dễ tra cứu.

Phối hợp kiểm toán và báo cáo: Hỗ trợ kiểm tra, cung cấp hồ sơ liên quan đến thanh toán cho kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quyền từ chối thanh toán: Có quyền từ chối hoặc yêu cầu bổ sung chứng từ đối với các đề nghị chi tiền/thanh toán không đầy đủ thủ tục, không đúng quy định của công ty hoặc thiếu căn cứ pháp lý.

Quyền yêu cầu cung cấp chứng từ: Yêu cầu các bộ phận, phòng ban liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các chứng từ gốc, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán hợp lệ.

Quyền đề xuất và tham mưu: Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình thu – chi, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và ngăn ngừa thất thoát tài chính trong doanh nghiệp.

Quyền đối chiếu số liệu: Được quyền yêu cầu các bộ phận liên quan (như Kế toán công nợ, Thủ quỹ, Kinh doanh) phối hợp đối chiếu số liệu công nợ, tiền mặt, tiền gửi khi phát hiện chênh lệch.